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股名/代碼: 陽明 建大 台積電 光洋科 瑞祺電 聯陽 IC設計2檔
新聞來源: ☆168看電視
日期: 2021/4/16 下午 04:06:00
標題: 陳威良:電子股太冷,波段佈局點到了!
內容:
大盤今天又創歷史新高,最近我們給大家一些看盤的觀點想法,很重要的是希望大家面對這個位階,一定要有風險意識,但也千萬不要預設立場,這是考驗經驗、應變、持股及資金彈性的盤。目前日KD死亡交叉之後硬生生再拉上80,暫時先處於強勢鈍化格局,週KD、月KD我們提過很多次,各自都在相對高檔區。

今天最佳主角毫無疑問就是鋼鐵股漲幅最大,其他漲幅比較大的也在傳產,航運、塑膠、玻璃,但是各類股跟以往平均成交比重的比較,最吸金的是鋼鐵、塑膠,電子股持續失血,盤中佔大盤成交比重調掉到55%,從以往經驗來看這就是絕對被低估的極端值,代表即將反彈,要找買點了,因為電子股市值佔大盤就超過7成,常態佔大盤成交比重就是70%到75%,超過8成太熱,低於6成太冷,這是沒有辦法改變的,這裡絕對很適合想要做波段、逢低佈局的投資朋友留意。

去年底威良老師就在節目中用類股佔大盤整體的市值比重以及獲利比重數據跟大家說,今年熱的絕對不會只有電子股,所以今年傳產股會漲是在預料之中,不用感到意外,但是你必須要用投資組合平衡配置;如果你要集中火力,就要領先市場,而不是蹭市場熱度、追尾巴的行情。比如這禮拜鋼鐵股很強,如果你在之前鋼鐵整理的時候就佈局,現在漲上來太棒了,可以準備迎接波段獲利的時刻,但如果你前面沒有買,到了今天才跳下去買,真的要好好思考了,尾巴的行情風險高、利潤少。

這禮拜鋼鐵的行情集中在中鋼,有些人抱了10年、20年,沒看過他漲停板,這禮拜漲停板,可是從月K線來看,之前的歷史天量是金融海嘯之後的低檔爆大量,是長線轉折翻多的開始,但現在他讓人感到不安,因為這個月才過一半左右,已經快要接近歷史最大量,很有可能突破歷史新天量,而且是出現在相對高檔區,這一定代表有大量的籌碼供應,而不是惜售,跟年線的正乖離率也已經高達52%,大牛股都會狂奔,會不會讓你想到今年1月初的台積電?凡事物極必反,我沒有要唱衰中鋼的意思,因為業績真的非常好,我也不會阻止任何人去買進鋼鐵股,就是分享我的客觀看法。

陽明關緊閉的時候,長榮、萬海已經先創高,這三檔股票你們也都知道我最看好的是陽明,只是因為被關緊閉比較難交易。

建大,昨天漲停,今天創高震盪壓回,不影響多頭格局,本來就是慢慢漲的格局,而不是強力噴出。這兩天股價加速,在於利多準備階段性發酵,本業部分輪胎訂單能見度超過3個月,未來會配合在越南的擴產效應逐漸發酵,業外在深圳舊廠4.4萬坪的土地要進行實質開發,4月就會移交給開發公司,每股獲利預估貢獻上看50元,這是長線的利多,不會一口氣反應,會細水長流。

昨天台積電法說會,在法說會之前市場幾乎一面倒認為台積電會帶來很棒的展望、股價可望風雲再起把電子股帶起來,但是很抱歉,昨天威良老師就告訴大家,我認為這次的法說會效應可能會很平淡,果不其然,今天台積電拉回。法說會內容我就不多談,如果說完美是100分,台積電幾乎繳出了99分的成績,但還是跌了,因為那1分的不完美被放大解讀,來自於第二季毛利率可能往下。其實他有很明顯的淡旺季,第二季不一定好,但是第三季一定好,做股票你要在淡季不好的時候買,旺季的時候考慮是不是要調節收割,因此第二季不好不是什麼真正的利空,今天拉回懂得的人會知道要找買點,不過像我們家族當初買在278元,這邊也不需要再加碼。

台積電資本支出調高到300億,也沒有帶動設備商強力的反應,昨天節目我們也講過,因為台積電上禮拜就公開未來3年資本支出1000億美元,相關的股票早就已經反應。不過今天的拉回完全不重要,因為這300億或是未來3年1000億美元,是真金白銀、如假包換,業績就是會受惠,相關供應鏈股票要長線找買點。光洋科,自己本身也有大量的資本支出,可以看到獲利的轉變,週K線爆出歷史天量突破整理格局,絕對代表未來要走大行情,日線這邊的整理絕對要留意。瑞祺電,鴻海集團,也是國內最大網路安全平台供應商,打入台積電、TOYOTA日本車廠,台積電的新專案至少可以貢獻EPS 2元,而且還有再往上修正的空間,量縮跌不下去,一樣要再找買點。

IC設計世芯,今天終於不再出現跌停,重點不是世芯,而是IC設計反彈的日子即將到來,財報大好的聯陽,本週已經先噴出漲停,下週我們還鎖定了2檔中價位IC設計股票佈局,第二季業績也都會非常好。



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  (第 1  篇) 股市王牌2021/4/16 下午 05:22:00  說:

和金城VIP 飆股挑戰350元倍數賺

6617共信-ky 低基期蕭要轉機 進場買存股
股價低檔背離上超跌 正談轉上市櫃
在中國肺炎新藥進度
藥學審評補件中。
臨床審評已經通過。
毒理藥理審評也已經通過。
中國權威鍾南山係天津子公司董事
中國市場大 獲利可期


  (第 2  篇) 2021倍數獲利2021/4/16 下午 05:24:00  說:

2352佳士達集團旗下新兵 8163達方轉投資持股4成
5G天線潛力股6792詠業,
3月營收1.45億,
比1月的高峰還多一成創新高,
今年EPS挑戰7到8元實力
底型完成挑戰新高價


  (第 3  篇) 至尊2021/4/16 下午 05:26:00  說:

王童 眼球醫療 6491晶碩、3218大學光可市價買多,新會員3178公準、3680家登也買3成上,玉晶光底部完成

  (第 4  篇) 股市羅賓漢股市羅賓漢2021/4/16 下午 05:28:00  說:

羅文彬 高端疫苗出,家登抱牢。興櫃6792詠業5G天線比拚上300,3260威剛85上車大波段

  (第 5  篇) 理財2021/4/16 下午 05:30:00  說:

蔡明彰買超跌好股 6411晶焱150買,3218大學光299進3成,6196帆宣買市價

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  (第 6  篇) Jennyliu2021/4/16 下午 05:32:00  說:

鎖定VR潮 6411晶焱推新品搶單 蘋果傳出有意進軍,晶焱可望卡位供應鏈

2021年4月14日

【時報-台北電】靜電保護元件(ESD)廠晶焱(6411)全力鎖定虛擬實境(VR)市場,推出新款保護元件。法人指出,遊戲主機大廠索尼(Sony)可望推出新品,且蘋果傳出有意進軍VR市場,晶焱可望卡位進入VR供應鏈,帶動業績大幅成長。

Sony近期推出新一代遊戲主機PS5引發市場搶購,且後續Sony更預計將推出第二代VR裝置,目前已經提前釋出對應第二代VR裝置的無線控制器,至於VR原型機傳出開始小量生產並送到遊戲開發商,代表新一代VR裝置最快有機會在2021年問世。

不僅如此,蘋果在VR/AR裝置市場也可望不缺席,市場傳出,蘋果VR裝置最快有機會在2021年下半年開始啟動拉貨,預期2022年上半年將可望問世。法人指出,蘋果一向都是終端裝置技術發展的領頭羊,若蘋果能跨入VR市場,將可望帶動三星、OPPO、Vivo及小米等行動裝置品牌全面跟進,掀起一股VR熱潮。

晶焱指出,VR主機內的繪圖晶片現今製程多以7奈米為主流,對於靜電的抗擊能力比以往要有所不足,故繪圖晶片多建議客戶使用瞬態電壓抑制器(TVS)做為必備的解決方案,現行VR裝置大多是以有線的方式連接主機,以顯示卡廠來說,多以Type-C接口傳輸影像訊號,使得繪圖晶片在接口熱插拔的行為中將更容易遭受到損害。

因此晶焱為鎖定這塊VR市場,推出相對應的ESD及TVS等靜電保護元件,準備好搶食這塊市場,後續可望藉此卡位進入VR供應鏈,推動業績更上一層樓。

晶焱公告3月合併營收達3.43億元、月成長13%、年增44%,改寫單月歷史次高,累計2021年第一季合併營收達10.03億元、年成長52%,創單季新高。


  (第 7  篇) Jennyliu2021/4/16 下午 05:33:00  說:

眼球商機正熱 3218大學光、6491晶碩好吸睛 1565精華 8406金可 6747亨泰光

2021.04.15

大學光(3218)一日填息氣勢逼人,多頭買盤看好眼球商機紛紛進駐,亨泰光(6747)漲幅逼近6%,隱形眼鏡製造三大廠晶碩(6491)強漲4%、精華(1565)、金可-KY(8406)漲幅都在2%以上,寶島科(5312)漲幅也是在2%以上。

亨泰光以角膜塑型鏡主要客群來看,主要集中於9至18歲學生族群為主,產品生命周期約2年,汰舊換新需求穩定。首季營收年成長72.3%,第2季和大陸昊海生科簽訂合作契約的myOK角膜塑型片許可,將正式啟動銷售,另外,4月、5月推出日拋的功能型軟式引眼鏡,都將為營運增加新柴火。

大學光109年度每股配發現金股利4.2元,今日進行除息,以平盤開出後,盤中衝上303元,一日完成填息,並守穩在300元關卡之一。大學光在台灣相關手術約5成以上的市佔率,現代人生活中對3C產品依賴程度越來越高,無論是近視、老花、白內障、散光不少人進行眼科手術透過屈光、置換人工水晶體等手術來改善視力問題,公司展店腳步積極,營運動能展望樂觀。

晶碩今日開高走高,盤中最高曾至406.5元,中場過後,多頭守穩400元大關,穩坐生技股后位置。晶碩109年股利和獲利都創下新高,109年營收39.7億元、年增18.6%、毛利率50.3%、年增5.8個百分點、稅後盈餘7.1億元,年成長高達50.4%,EPS為10.22元,董事會決議每股擬配發現金股利5元。


  (第 8  篇) Jennyliu2021/4/16 下午 05:34:00  說:

台積資本支出衝新高 設備廠搭順風車 京鼎 漢唐 6196帆宣 3178公準 3680家登 意德士

2021年4月15日

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (15) 日宣布,再度上調資本支出至 300 億元,較去年大增 74%,台灣的後段設備、廠務工程、晶圓製造、自動化、封裝設備等業者,均可望搭上台積電列車,推升營運進入高速成長期。

台積電本月初宣布,由於公司正進入成長幅度更高的週期,為因應成長需求,未來三年將投入 1000 億美元增加產能,等同於每年支出 333 億美元,相較當時預估的資本支出 250-280 億美元大幅增加,當時市場便預期,台積電將再度上調今年資本支出。

觀察台積電資本支出細節,仍預計將高達 80% 的預算投入 3 奈米、5 奈米及 7 奈米等先進製程,而先進製程設備多掌握在國際大廠手中,包括應材 (AMAT-US)、艾司摩爾 (ASML-US)、科磊 (KLAC-US)、科林 (LRCX-US) 等。

台廠主要扮演關鍵零組件角色,其中,應材供應鏈代表包括京鼎 (3413-TW)、瑞耘 (6532-TW),艾司摩爾供應鏈如帆宣 (6196-TW)、公準 (3178-TW)、家登 (3680-TW)、意德士 (7556-TW) 等。

尤其隨著先進製程持續推進,EUV 技術應用顯得越趨重要,台廠家登、意德士均透過與台積電直接合作,分別量身打造 ASML 設備的 EUV 光罩盒、真空吸盤曝光載台,成為取代 ASML 原廠零組件的供應商,也是台廠提供的零組件中,少數與晶圓直接接觸的供應商。

另外,京鼎為應材供應鏈指標廠,主要替應材代工設備模組,涵蓋 CVD(化學氣相沉積)、Etch(蝕刻)、ALD(原子層沉積) 與 PVD(物理氣相沉積) 等設備,也同樣承接設備零組件的維修備品,如 CMP 化學機械研磨頭等,預期今年營收就可突破百億元大關。

至於基礎建設如廠務與機電工程,向來由漢唐 (2404-TW)、帆宣 (6196-TW)、亞翔 (6139-TW) 等承接,此次台積電前往美國設廠,工程也將由漢唐美國子公司施作,可望挹注漢唐後續營運。

業界人士看好,隨著台積電持續建廠,擴大投資後段設備,維持技術領先,加上台積電積極落實零組件在地化,相關供應鏈均可雨露均霑,推升營運持續創高。


  (第 9  篇) Jennyliu2021/4/18 下午 01:19:00  說:

資金大風吹!記憶體族群漲價題材護身 南亞科 群聯 3260威剛 華邦 晶豪科

2021.04.18

美國公債殖利率自高點回落,資金重返科技股,改變先前市場的資金偏好,那斯達克指數有望跟上創高趨勢,同時提供台股創高的有利條件,主攻部隊也將順勢交棒給先前受壓抑的電子大軍。

美國銀行(BofA)數據顯示,自2020年11月以來的五個月時間,全球股票型基金獲得高達5690億美元的資金淨流入,大幅超越過去12年以來資金流入量總和的4520億美元。

ETF影響力越來越大
由於投資人對傳統主動型基金公司的高手續費及令人失望的績效日益不滿,流入股票型基金的資金大多是流向股票型ETF,2020年股票型ETF的淨流入金額2318億美元創新高,推升全球ETF總資產規模達到歷史新高的八兆美元,自金融海嘯以來流向ETF的新資金則已超過4.6兆美元。

根據倫敦顧問公司ETFGI,2020年全球流入ETF的金額高達7629億美元,較2019年淨流入5690億美元成長34%,資金流入規模有增無減,ETF投資熱潮仍持續升溫中。因此,可確定ETF對股市多空的影響力將持續增強,其資金流向就成為判斷未來行情變化的重要指標。

資金回流科技股 FAANGM領先創高
觀察ETF.com的ETF資金流向數據,可發現4月截至4/7獲得資金淨流入榜首是追蹤那斯達克100指數的QQQ,單周獲得33億美元的淨流入,顯示資金對因美國公債殖利率飆升導致評價修正及拜登提高企業稅最大受害者的科技股,原先的恐慌疑慮隨著美債殖利率自高點回弱而開始淡化。

進一步觀察QQQ的主要成分股,前五名分別為蘋果、微軟、亞馬遜、特斯拉及臉書,剛好也是美股科技指標FAANGM的主要成分股,合計佔QQQ比重近37%。換句話說,4月前五個交易日流入QQQ的33億美元,其中有12.2億美元用來買進上述五檔股票,也推升微軟及臉書股價領先創高。一旦資金持續往QQQ流入,科技股FAANGM全面創高就是大概率的發展,那斯達克指數跟上道瓊及標普500指數創高腳步,就只是時間的問題。

財報、財測基本盤 超級財報周免驚!
由於美股已陸續創高,時序又進入美股超級財報周,投資人焦點必然會轉向財報內容,成為影響短線盤面波動的主因。根據Factset統計,標普500企業第一季獲利預估將年增23.3%,會是2018年第三季以來最大增幅,較2020年年底預估的15.8%上修。其中,除了消費耐久財、金融、原物料類股獲利成長最為強勁外,科技股獲利預估成長率也有22.3%,出現財報地雷低,或許也是近期資金轉向QQQ的原因之一。

另根據預估標普500企業第二季至第四季獲利年增率將分別為51.9%、18.3%及13.9%,全年獲利預估年增25.4%,優於第一季的23.3%。值得注意的是,因2020年同期疫情爆發衝擊最嚴重的低基期優勢,今年第二季的獲利年增率將為全年表現最佳的一個季度,可預期接下來各企業在超級財報周所給出的財測,不至於讓人跌破眼鏡,有利行情延續目前的多頭格局。


那斯達克創高 有利支撐台股攻高之路
如果FAANGM及那斯達克指數都開始創高,不僅代表科技股評價重新向上調整,也有利整個美股的評價調高,甚至在美股客戶評價調升、股價創高的過程中,也會帶動台股相關打工仔的評價、股價同步走揚,成為支撐台股指數創高的有利條件。

另一個有利科技股表現的條件則來自於即將創新高的比特幣,一旦比特幣創高就會吸引資金轉進資產持有比特幣的特斯拉;特斯拉股價反彈又有利資金轉進主要持股特斯拉的女股神Cathie Wood一系列ETF;資金轉進女股神ETF有利其科技股主要持股表現,進一步推升那斯達克指數;那斯達克指數創高又將激勵供應鏈的費城半導體指數及台股。

在那斯達克指數創高的背景下,勢必重新點燃資金對於科技股的偏好,目前景氣復甦股當道的局勢也會略為改變,投資人可適度調整投資組合,拉高電子股的投資比重,創造更好的操作績效。

記憶體漲價題材護身
投資人可關注第二季具有漲價題材且股價尚未大漲反應的電子族群,有望成為近期資金卡位新方向,像是報價全面上揚的記憶體產業。雖說今年DRAM和NAND Flash上游廠商資本支出均增加,但新增產能有限,位元數總供給增加分別為19%及32%。

根據群益投顧分析,筆電、智慧型手機及消費性電子等DRAM需求持穩,伺服器歷經半年庫存調整,也重啟備貨,DRAM產品價格第一季全面起漲。NAND Flash則受惠5G手機及疫情帶動的筆電、平板等應用推升,加上控制晶片因供給短缺而漲價,帶動合約價提前止跌。

供需吃緊至年底
記憶體模組廠威剛(3260)表示,DRAM第二季各項應用對記憶體的需求同步起飛,DRAM供不應求態勢將更為嚴重,合約價將明顯上漲,迎頭趕上現貨價走勢。NAND Flash因整體應用消耗量持續擴大,第二季可望出現新一波漲價效應,促使客戶備貨力道更加強勁。

DRAM南亞科(2408)則認為第二季各類應用的合約價皆將上漲,強勁的PC及消費性電子需求將延續,消費電子產品如電視、機上盒需求仍強勁,未見重複下單風險,能見度至少延續至今年底,伺服器及智慧型手機需求則將啟動復甦。

目前全球供應商庫存水位低,供給秩序穩定,至下半年則需觀察同業擴產狀況,以判定2022年供需是否持續吃緊。

不過,台灣記憶體廠主打利基與客製化市場,非主流市場,優點是營運穩定,缺點是成長有限,產品報價也不一定跟標準型產品同步,股價對標準品報價反應自然也會有不同步的情況,NAND Flash控制晶片廠群聯(6239)股價走勢,可作為記憶體族群的觀察指標。

記憶體IC短線遇亂流
近期世芯-KY(3661)受飛騰科技被列入美國禁運名單的利空衝擊,股價無量跌停引發IC設計族群的賣壓,在市場信心偏弱的背景下,記憶體IC族群難免受到影響,股價波動風險相對較高。


  (第 10  篇) Jennyliu2021/4/19 上午 06:52:00  說:

16檔萬七法人卡位股 出列 聯電 萬海 華邦電 3260威剛 3006晶豪科

工商時報 2021.04.19

台股連續兩日站穩萬七,傳產金融類股領軍大漲及電子股撐盤輪漲功不可沒。隨著進入美股、台股第一季財報發布高峰期,挑選萬七法人卡位股有中鋼(2002)、聯電(2303)、華邦電(2344)等個股。

永豐投顧總經理李學詩表示,台股突破萬七,價量未失控,外資雖未積極參與,然融資餘額不斷攀升,螞蟻搬象實力再現。上周台股由傳產類股大漲帶動,如中鋼、長榮、南亞等,電子股則因世芯-KY第一大客戶遭美國制裁的突發事件跌停五天而遭到拖累。

台股萬七守穩兩日後,預計將啟動驚驚漲行情,依據法人選股建議挑選上市櫃個股中第一季合併營收年增、季增及三大法人連續三周站在買方的個股有中鋼、聯電、華邦電、南亞、元大金、群益證、台塑、萬海、京元電子、遠東新、東和鋼鐵、晶豪科、中鴻、技嘉、威剛、亞聚等個股;上述16檔個股中傳產有十檔,電子六檔,台股的氣氛已不單靠著電子股表現。

兆豐投顧董事長李秀利認為,本土法人投信的資金陸續將電子股資金轉向傳產,持股大幅度轉換,以鋼鐵、航運、塑化為主,主要考量今年業績走揚、漲價及抗通膨的題材,資金搬移過程使得台股的電子轉弱,傳產轉強,密切關注投信動態。

不過李學詩認為,進入美股超級財報周及法說會高峰期,其中21日及23日分別是艾司摩爾及英特爾財報揭露,投資人留意後續動向,美股財報周登場後,資金可能由傳產股轉向電子股。

中鋼上周股價漲幅25.76%,受惠國際鋼價及5月內銷盤價全面大漲,外在環境催化因素有美國基建計畫和大陸的碳中和轉型。至於8吋晶圓代工聯電則在台積電在15日法說會預告成熟製程需求強勁及美國持續制裁中芯的雙利多,獲得法人的資金回頭加碼。

貨櫃航運三雄之一的萬海專營近洋亞洲航線,亞洲航線運價三倍年增起跳,再加上亞洲航線以現貨運價計價,使得去年EPS為5.1元,是三雄獲利之冠,萬海已投入美西航線,今年3月美西航線運力倍數成長,今年萬海獲利不容小覷。

李學詩表示,台股類股輪動持續上攻,選股難度大增,21日台指期將結算,留意波動,本周台股指數區間看16,800點至17,300點。


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  (第 11  篇) Jennyliu2021/4/19 上午 07:01:00  說:

台積電3奈米 明年下半年量產 3680家登 3178公準 6196帆宣

工商時報 2021.04.19

台積電公告2020年年報,揭露先進製程進度,其中3奈米鰭式場效電晶體製程(FinFET)開發領先全球,同時針對行動通訊與高效能運算(HPC)應用提供優化的製程,預計2022年下半年量產。2奈米去年完成初步研究及路徑尋找之後,今年研發階段著重於測試鍵與測試載具的設計與實作,同時進入極紫外光(EUV)光罩製作及矽試產階段。

台積電持續投資研究與開發,去年全年研發總預算約占總營收8.2%且來到1,095億元,此一研發投資規模相當或超越了許多其他高科技領導公司的規模。台積電表示,延續每二年半導體運算能力增加一倍的摩爾定律所面臨的技術挑戰日益困難,台積電去年5奈米技術的移轉及量產,持續推動技術創新並維持業界的領導地位。

台積電的3奈米技術作為第六代三維電晶體技術平台,持續全面開發,並與主要客戶完成矽智財設計及開始進行驗證的同時,台積電已開始全面開發領先半導體業界的2奈米技術,同時針對2奈米以下的技術進行探索性研究。

台積電表示,3奈米FinFET技術開發依照計畫進行並有很好的進展。此一領先全球的技術同時針對行動通訊與HPC應用提供優化的製程,預期今年將接獲多個客戶產品投片,預計明年下半年開始量產。相較於5奈米技術,3奈米邏輯密度將增加70%,效能提升15%,而且功耗降低30%。

台積電去年完成2奈米初步研究及路徑尋找之後,今年2奈米製程技術的研發階段,著重於測試鍵與測試載具之設計與實作、光罩製作及矽試產。而在微影技術及光罩技術部分,台積電今年在2奈米及更先進製程上將著重於改善EUV微影技術的品質與成本,並持續精進EUV光罩技術以滿足2奈米微影技術在光罩上的需求。

台積電5奈米領先量產,去年已開始為蘋果等多家客戶量產行動通訊及HPC相關晶片,5奈米強效版(N5P)採用相同的設計準則,相較於7奈米在速度增快約20%,或功耗降低約40%,去年底台積電已接獲多個客戶產品投片,並預計今年進行N5P技術量產。

台積電4奈米技術是5奈米技術的強化版,具備相容的設計準則,同時為下一世代5奈米技術產品提供在效能、功耗,以及密度進一步的強化。4奈米技術的開發依照計畫進行並有很好的進展,並預計於明年開始量產。


  (第 12  篇) Jennyliu2021/4/20 上午 07:37:00  說:

DRAM合約價 Q2漲更凶 法人看好2408南亞科、3260威剛、十銓、創見一路旺到第四季

工商時報 2021.04.20

新冠肺炎疫情加速數位轉型,上半年筆電銷售動能強勁,加上英特爾及超微新一代伺服器處理器推出,推升資料中心及雲端運算設備升級需求,市調機構集邦預估,第二季標準型DRAM合約價漲幅將大幅上修至23~28%,伺服器DRAM合約價漲幅上修至20~25%,且第三季合約價將續漲10~20%。法人看好南亞科、威剛、十銓、創見營運一路旺到第四季。

標準型DRAM現貨價在第一季出現大漲走勢,第二季初現貨價及合約價的價差已達70%,市場原本預估第二季合約價將上漲20%幅度,然而英特爾及超微新一代筆電處理器出貨量明顯增加,OEM廠普遍上修第二季筆電出貨量季增率達8~10%,加上遊戲機及電競桌機銷售暢旺,標準型DRAM合約價漲幅擴大至23~28%,8GB DDR4模組合約均價將由第一季的26美元至大幅調漲至第二季的33美元。

標準型DRAM價格看漲也推升伺服器DRAM合約價漲幅擴大。隨著資料中心及雲端業者擴大採購,英特爾新款Ice Lake伺服器處理器及超微EPYC 3伺服器處理器已大量出貨,新平台的運算功能大幅提升,對伺服器DRAM搭載容量需求呈現倍增。第二季伺服器DRAM合約價原本預估調漲20%,根據DRAM廠及客戶的最新價格協商結果來看,合約價漲幅上調至20~25%。

至於缺貨嚴重的利基型DRAM部分,隨著智慧電視、機上盒、網通設備需求維持高檔,5G基礎建設及WiFi 6加速轉換,低容量消費性或利基型DRAM在買方感受到市況極缺的情況下持續加大採購力道,加上韓系DRAM廠將成熟25/20奈米轉換生產CMOS影像感測器或升級1Z奈米,第二季消費性或利基型DRAM合約價預期漲幅可望超過20%。

第一季總體DRAM合約價漲幅約3~8%,但已明顯推升DRAM業者營收表現,如DRAM廠南亞科第一季合併營收季增20.0%達177.31億元,與去年同期相較成長23.0%,為10季度來新高,模組廠威剛第一季合併營收季增3.3%達90.96億元,與去年同期相較成長25.7%,為31季度來新高。

法人表示,由於第二季總體DRAM合約價漲幅,將由原先預估的13~18%上修至18~23%,法人看好南亞科、創見、威剛、十銓等業者營收及獲利將大幅成長,加上第三季DRAM合約價可望續漲10~20%,DRAM業者營運將一路旺到下半年。


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