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張貼者： |
Jennyliu
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| 時間： |
2026/3/2 上午 06:10:00
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| 標題： |
中東戰火 軍工 能源 航運躍資金避風港 長榮 台塑 金益鼎 錸德 6873泓德能源 雲豹能源
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內容： |
中東戰火 軍工 能源 航運躍資金避風港 長榮 台塑 金益鼎 錸德 6873泓德能源 雲豹能源
2026.03.02
美國與以色列對伊朗地緣衝突正式升級，法人指出，除傳統避險主流黃金以外，也將帶動原油價格飆升，對應至台股，以國防軍工、能源相關產業為主要避風港。荷姆茲海峽運輸受阻，將使得運價飆升，航運股是否再現「航海王」行情，成為市場焦點。
台新投顧副總黃文清表示，因瑞士日內瓦核談判徹底破裂，美以對伊朗發動軍事打擊，行動規模超越2025年水準，導致中東局勢陷入高度緊張，預期全球市場2日迎來劇烈重新定價，資金將大舉撤出高風險資產，轉向能源、黃金、軍工與航運等板塊，可能有「現金為王」的保守氣氛。
各資產表現上，科技股短線累計大幅漲勢，遇不確定性將可能面臨估值下修，伴隨通膨數據高於預期、外資撤離等因素出現震盪，相對受惠股為原油與黃金資產相關概念標的，包括塑化上游的台塑化、台化，以及金價概念的光洋科、佳龍、金益鼎等個股，軍工族群與長榮、陽明、萬海等航運股，都是法人關注焦點。
永豐投顧總理黃柏棠分析，短線台股漲多，均線的乖離率偏大，搭配美伊戰事，外資在短線風險趨避下，可能面臨短期資金撤出台股，大型權值股受資金抽離的影響較大；但具備獲利成長明確的AI相關權值股，回檔至合理評價位置仍建議進場逢低布局。
台系AI供應鏈成長力道強勁，主要是全球算力基建剛性需求，即便中東戰事緊張，大型雲端服務供應商（CSP）對運算能力需求並不會消失；另外，大型金控研究機構部門主管強調，美國必將持續發展AI視為國力核心，有利AI產業長線氛圍，若台積電等核心權值股下挫，應視為高估值壓力的釋放，而非基本面反轉。
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