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大盤15500-16500間整理， 再跌破16200、將下探15550點
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☆168 周報
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2022/5/9 下午 03:46:00
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【江慶財專欄】反彈尖兵資產明星股 華電 大同 榮運。 本文於5/6日（周五）投稿，次日發表。
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再跌破16200、將下探15550點
上期分析，台股受美股大跌及俄國進攻烏克蘭的影響，美國下周若升息後，台股可能會順跌勢出現大跌小反彈之下跌波，未來走勢可密切注意，反彈1/3到16650點至16850點左右，若再度出現長黑跌破16210點，代表反彈結束，未來可能會順跌勢走C波下跌波，由16650點下探15650點。4月27日跌至16219點後，強力反彈450點，未來能再向上突破165000點才有機會再上攻16950點，反之，未來若再向下跌破16210點則代表台股走空，有機會再下跌1000點，仍要保守。
高通膨趨勢延續 資產族群最受惠吸金
上周四美聯準會（Fed）會議紀要提及加速升息、縮表動作，最快5月啟動，暗指目前通膨壓力超乎預期。投資專家指出，高通膨問題仍需時間逐步緩解，在此趨勢延續之下，研判以資產族群受惠程度最高，將是下半年吸金指標。
群益投顧董事長蔡明彥表示，目前升息循環才剛開始啟動，聯準會5月、6月預計將各升息2碼，今年可能共升息11碼至2.5%～2.75%水準，同時啟動縮表，其用意是為了降低通膨壓力，進而採取更加激進的緊縮政策。
資金加速撤出 電子股面臨評價修正
從以往升息與縮表並行的經驗來看，在資金加速撤出的預期之下，對於高估值的電子族群影響最大，面臨評價修正壓力，反倒是具備抗通膨特性的資產股，將成市場關注焦點，外資私募基金經理人透露，外資資金賣出高價電子股後可能轉進併購或長期投資已擁有5萬坪以上土地資產股，如新莊副都心的華電、三洋電或板橋區的大同等，外資銀彈6月起是否將轉向資產股可找目以待。本期特選資產指標股華電(1603)、大同(2371)、榮運(2607)分析如下：
華電 傳外資每股50元高價收購
近日市場傳出外資私募基金經理人透露華電(1603)新莊廠土地2.5萬坪，公告現值每坪60萬，桃園廠1.5萬坪，宜蘭廠3.5萬坪市值約300億，外資私募基金已開出考慮以每股50元高價收購華電股權，外資經理人透露外資資金賣出高價電子股後可能轉進併購或長期投資，華電已擁有2.5萬坪以上土地新莊副都心資產重估價值約300億，轉投資利百代建設主導三重果菜市場1394等78筆土地都更開發案，潛在市值約100億，土地資產若活化開發，未來之投資報酬率十分可觀，華電轉投資及土地價值約350億，目前淨值36.59元。外資私募基金經審慎評估後願以每股50元高價收購華電股權一事，是否空穴來風則有待時間證明。
華電轉投資潛在價值約50億，其中華電轉投資利百代建設4.08億，占24.52%，因利百代建設主導三重果菜市場1394等78筆土地都更開發案，潛在市值約100億，未來可貢獻約25億獲利。華電另投資宏禹與業、台灣倉智企業、凱澤企業、華通國際各約1億，帳面價值已漲3倍，含持有股票估每家公司市值約5億，可貢獻潛在價值約20億。
綜上，華電轉投資及土地價值約350億，以19億股本估淨價值約150元，約為目前淨值36.59之5倍，市場傳出外資私募基金開出以每股50元高價收購華電股權，可信度極高，無風不起浪，姑且信之，才能搭上財富便車，華電今日收盤站上30.1元，未來若搭上突破前波高點34元，可展開主升段向45至50元挑戰。
大同 外資連買三個月 近日買超10萬多張
大同（2371）財報公布後，帶動買盤進駐，自1月底跌至28.2元低點後，緩步沿月線上攻，帶動季線轉強向上，KD、MACD等技術指標續強。籌碼面上，外資連續三個月大買大同，近日增加持股10萬多張，未來若再向上突破36元可白107年12月之42.5元挑戰，拉回5天年均價可買進。
依法人公開資料，目前大同的第一大股東是群益證券(香港)託管有限公司投資專戶持有的20萬4千多張的股票（持股8.73%），還有匯豐銀行託管ING亞洲私人銀行有限公司（持股5.87%），這兩個外資投資專戶合計持股34萬多張，這些外資幕後的藏鏡人是誰？為何只進不出？據悉，目前金管會和投審會已分頭追查這批外資背後金流。
王光祥是三圓建設董事長，也是現任大同公司董事長，將以營建專業投入大同的資產開發，他先前在記者會表達，芙蓉大樓建物已有50年以上歷史，符合政府獎勵開發優惠條件，將可望成為最優先開發的大同旗下資產。
根據大同公司歷年公開說明書的資料統計顯示，目前大同公司（不含子公司）帳上的土地以及建築物近40筆，合計持有面積46萬餘坪，遍布全台各地。包括占地8萬2014坪的重電二廠土地，6萬3807坪的基隆廠房土地，占地5萬9162坪的桃園二廠土地等。法人估計未來開發價值可達千億。
不止在台灣，大同還有小金庫在越南。根據在越南經營20年的台商透露， 大同在越南盾存款利率還在14%的年代就已經進駐越南，在胡志明市北方百公里的美福二工業區買下大批土地，實際廠房用地需求1甲地，卻買了35甲的土地，一名台商透露，大同當初買進的價格是每平方米7美元左右，現在最新價格每平方米要到60美元，已漲8倍。
榮運 拉回5日均線可買 上看52元
榮運(2607)主要經營遊覽車客運、汽車貨櫃貨運業、船舶運送業、船務代理業、貨櫃集散站經營及商港區船舶貨物裝卸承攬等，因此在全台各地都握有場站土地，其中最具航空城題材的無疑是位於南崁交流道旁，一塊面積達7.5萬坪的貨櫃場，具備重新開發的龐大價值，而受市場青睞。
另一方面，榮運因早先的業務需求，在桃園大園土地面積有2.7萬坪、汐止也有5.6萬坪，台中工業區和龍井地區合計土地近2萬坪、高雄小港土地面積則有5000餘坪，榮運也不排除視未來發展狀況，將這些土地推動開發，潛在獲利十分可觀。
榮運並持有長榮(2603)、長榮航(2618)2.5萬張及4.9萬張，潛在利益可觀等題材。
榮運股價自1月之28元大漲一波至3月19日之43.95元，後在36至39元間整理，未來若再向上突破40元可向110年7月之52元挑戰，拉回5天年均價可買進。
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《168周報》第572期 2022年5月7出刊
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(第
1
篇)
蔡正華
於
2022/5/9 下午 05:36:00
說： |
蔡正華
#靠北投顧 1560
當你沒賺錢跟蔡X華的業務(秘書)抱怨, 小心X正華的業務(秘書)會封鎖你喔!!
蔡正X 的會員有多少組呢??
1. 自親會員(自己親帶), 2. 親帶會員, 3. 鑽石會員, 4. 紅寶石會員, 5. 黃金會員, 6. 白金會員, 7. 特別會員, 8. 金錢會員, 後來貨櫃三雄跌下來多了 9. 航海會員
不多不少總共9組會員~~~
如果一組會員有6~8檔標的 (曾經某組會員有到10檔)
9組會員就有 54~72檔股票~~
為何他每天都有漲停板股票~~ 這麼多檔都挑不到有漲停板的真的太弱了~~~
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(第
2
篇)
Jennyliu
於
2022/5/9 下午 08:09:00
說： |
3707漢磊、3016嘉晶4月營收同再衝高 年增超過28% 將持續漲價，營收雙位數成長、毛利率續揚
2022/05/09 鉅亨網
漢民集團今 (8) 日公布 4 月營收，受惠布局化合物半導體持續發酵，持續維持成長態勢，漢磊 (3707-TW) 營收 7.38 億元、磊晶廠嘉晶 (3016-TW) 營收 5.06 億元，兩家營收再創單月新高紀錄，年增超過 28%；另外，嘉晶第一季財報也出爐，除三率三升外，純益也續創單季新高。
漢磊 4 月營收較上月成長 0.4% 至營收 7.38 億元，年增 29.8%，累計前 4 月營收 28.4 億元，年增 29.8%。展望今年，漢磊表示，今年功率半導體市場需求強勁，營收估成長至少 20%，並將持續優化產品組合，毛利率可望優於去年，至於第三代半導體、車用 MOSFET 等技術平台，今年營收占比將達 60-70%，未來 2 到 3 年將提升至 8 成。
嘉晶 4 月營收 5.06 億元，月增 0.7%、年增 28%，同樣也創新高，累計前 4 月營收 19.78 億元，年增 30.9%。展望後市，嘉晶指出，部分客戶訂單已看至年底，今年將持續調漲價格，營收估將雙位數成長、毛利率也續揚。
嘉晶同時公布第一季財報，營收 14.72 億元，季增 9.4%、年增 46.8%，毛利率 19.2%，季增 3.2 個百分點、年增 8.9 個百分點，營益率 14.5%，季增 4 個百分點、年增 9.4 個百分點，稅後純益 1.82 億元，季增 60.3%、年增 694.8%，每股純益 0.64 元。
產能部分，嘉晶目前 SiC 月產能 600 片，GaN 約 2000 片，預計未來 2-3 年投入 4000-5000 萬美元擴產，屆時 SiC 產能將增加 7-8 倍，GaN 則會成長 2-2.5 倍；漢磊 SiC 則將提升 3 倍至 3000 片，GaN 則將擴增至 2000 片。
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